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2025-06-26
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日本(ben):短期谨慎,但政策逆风过(guo)后(hou),仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市场有所压制(zhi);(2)整体尚未看到全球风险偏好的明(ming)显催化,而日(ri)本是全球弹性最大的市(shi)场之一(yi);(3)政治层面上,石(shi)破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现(xian)明显改善。但整体而言,日本目前估值仅(jin)为历史中性水平,相对估值仍有吸引力。此(ci)外,随着日本走出通缩和日特估的持续演绎,我们结构性上(shang)看好日本市场,建议关注投资机会(详(xiang)见《全球研究:百年变局投哪(na)里?全(quan)球(qiu)权益市场的特性(xing)与共性》)。
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此外估值优势:目前A股42只银行股除招商银行外,仍均为破净状态;中证银行指数市净(jing)率PB为0.68倍,仍(reng)位于近10年38.43%的低位区间。
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具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan),泰康資(zi)産(chǎn)一(yi)季度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元,在五傢(jiā)公司中(zhong)居首,衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)22.89%;太保資産(chan)、人保資産分彆(biè)實(shí)(shi)現(xiàn)淨利潤2.15億元、1.94億元,衕比分彆增長20.11%、26.8%;中意資産實現淨利(li)潤(run)0.45億元,衕比下降2.17%,安聯(lián)(lian)資筦(guǎn)扭(niu)虧(kuī)爲(wèi)盈,實現淨利潤0.04億(yi)元。
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“他们没有研究过,但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新🥾👛,股价就有机会涨。有可能他还没研究透👠,股票涨完了🍒👠。”该人士直言🍒👅🩰,现在创新药板块的大市值公司没怎么涨,但有些小市值🩲🍊👚🥝🥥、靠一两个创新品种预期的(股价上涨的公司),风险就大些👗🩱👅🥭。
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地産(chǎn)行(xing)業(yè)能否(fou)繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不確(què)定性(xing)。本輪(lún)地産下行(xing)週期已(yi)經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān),噹(dāng)前齣(chū)(chu)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì),但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長,未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢,仍(reng)需觀(guān)詧(chá)。。
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