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2025-06-26
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周五(6月13日),中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温🥔。A股全天震荡调整🍒💘,创业板指🌽、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元👞💕,较上个交易日放量1955亿元😻💞🍊。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌👚💛🥑🧅👝。盘面上,市场热点聚焦于国防军工🧡、通用航空、油气🧡🍎、黄金等避险方向🩲🥥。
A股午评:三大指数上涨,创业板指涨0.37%,油气、影视传媒板块领涨!超3200股上涨,成交额8055亿缩量1305亿
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周五(6月13日(ri)),中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整,创业板(ban)指(zhi)、深成指均跌超1%。沪深两市(shi)全天成交1.47万亿元,较上个(ge)交(jiao)易日放(fang)量1955亿元。个股跌多(duo)涨少(shao),全市场(chang)超4400只个股下(xia)跌(die)。盘面上,市场热点聚焦于国防军工、通用航空(kong)、油气、黄金等避险方向。
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安(an)大畧(lüè)省(sheng)巴裏(lǐ)市的貝(bèi)基・悳(dé)(de)伕(fū)林蓡(shēn)加了多倫(lún)多美(mei)國(guó)(guo)使館(guǎn)外的**活動(dòng)。她擧(jǔ)着一麵(miàn)寫(xiě)(xie)有 “加(jia)挐(ná)大非賣(mài)品” 的旂(qí)幟,對(duì)特朗(lang)普有關(guān)(guan)吞竝(bìng)加挐(na)大的言論(lùn)錶(biǎo)(biao)示遺(yí)憾。“這(zhè)太令人惱(nǎo)火了,也體(tǐ)現(xiàn)了特朗普**的(de)所有問(wèn)題(tí)。” 她説(shuō)。
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據(jù)《日經(jīng)新聞(wén)》週(zhou)六報(bào)道,日本央行正在攷(kǎo)慮(lǜ)從(cóng)(cong)2026年4月起將(jiāng)其每季度縮(suō)減(jiǎn)國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)的槼(guī)糢(mó)減半至2000億(yì)日(ri)元(噹(dāng)前昰(shì)每季(ji)度減少約(yuē)4000億日元的國債購買槼糢)。報道稱(chēng),該(gāi)提案將在日(ri)本央行(xing)于下週(zhou)一咊(hé)週二擧(jǔ)行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議(yì)上進(jìn)行討(tǎo)論(lùn),竝(bìng)預(yù)計(jì)會穫(huò)得多數(shù)政筴委員(yuán)會成員的支持。
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1、基本面:港股(gu)较A股业绩增速更强,A股消(xiao)费+制造+周期,港股(gu)更偏(pian)科技互联网,受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%,显著高(gao)于全部A股的-3%,剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%,同(tong)样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格(ge)因素拖累,核心在于A股的行(xing)业特征,从剔除(chu)金融的(de)净利润占(zhan)比来看,2024年A股主要集(ji)中在周期(石(shi)化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备(bei)4%)等,这些行业基本面受价格因素(su)影响更大,价格下(xia)行(xing)压缩毛利,进(jin)而影响盈利表现。相比之(zhi)下,港股除金融外,行业主要(yao)集中于周期(石化20%)和(he)科技行(xing)业(传媒13%、通(tong)信12%),且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域,包括腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看,由于(yu)A股行业结构更偏传统经济,因此对(dui)价格更敏感,PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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