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2025-06-26
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上(shang)任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确(que)信号:他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间,加拿(na)大国防(fang)开支远(yuan)低于北约关键(jian)目标 ——GDP 的 2%,且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布,**计划在数月内(nei)实现这一目标,立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其(qi)他国防项目。
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分化中的收敛(lian):通胀回归A股较港股业(ye)绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行(xing)情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势,AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道,万得(de)全A全年(nian)上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影响(xiang),同样(yang)涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行(xing)情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来(lai)看,关注通胀回归的节奏和幅(fu)度,若价格水平快速(su)回升,A股业(ye)绩优势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美联储(chu)降息预期,若(ruo)降息时点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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