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2025-06-27
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摩根大通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃(Natasha Kanvea)在报告中指出🧡,以色列袭击伊朗事件使得最坏情境(即霍尔木兹海峡关闭、油价呈指数级飙升)发生概率翻倍至17%🍏👅😡🥻🍆。
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3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高💟🥔👡,美国债务风险扰动,美元走弱💔👝🥻,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右🥬🥬👛,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🎒,根据港交所披露的最新数据🥒👞😈,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%🍄,其中海外机构投资者占比36%👜💗,海外个人投资者占比5%👜,外资占比超40%👚👗。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍉🍒😈,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行🍋💓💋💖,主因国际资本寻求中国资产配置🍑,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利👜👚🧅,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😡,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善🍇🩱💋、更开放的金融体制率先受益👜🥭。从个股层面来看,同时在A💛、H上市的企业👚👿👡🧡,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)🥻👅🩱。典型如家电行业中👚,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据🥝🎒,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%💋,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测,即关税将 “缩小美国经济规模”,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。
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正確(què)的做灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本應(yīng)先投(tou)入少量資金製定(ding)經(jīng)濟(jì)的方案,再(zai)提交立灋機(jī)構(gòu)讅(shěn)批。若(ruo)通過(guò),再好不過;若否決(jué),也無(wú)妨。無(wu)論(lùn)如何,都不會(huì)陷入無底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)(chu)火(huo)車(chē)。
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