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2025-06-25
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本周美债和美元受通胀报告(gao)和中东紧(jin)张局势影响大幅波动,本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数(shu)据影响,美债收益率(lv)下行。周五(wu)中东冲突导致油(you)价大幅上涨7.6%,带动不同期限美债收(shou)益率显著上行。2年期、10年期、30年期美(mei)债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收(shou)平2.88%,下周重点关注日央行会议。
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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán),國(guó)防軍(jūn)工、通(tong)用航空等(deng)午后急(ji)速拉漲(zhǎng),航(hang)空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等(deng)集(ji)體(tǐ)上攻(gong),中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%,晨(chen)曦航空20CM漲停,場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防(fang)軍工ETF(512810)、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)(159231)午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高(gao),截至(zhi)收盤場內仍逆市漲踰1%。
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4 月以来(lai)的反弹(dan)行情中市场轮动(dong)混乱且缺(que)乏主线,核心(xin)因宏观因(yin)素扰(rao)动(dong)市场预期:1)关税冲击(ji)下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能(neng),致使市场风险偏(pian)好(hao)受挫;2)关税影响下国内(nei)经济承压,企业盈利复苏节(jie)奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第(di)一轮科技重估逻(luo)辑,当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动(dong)下(xia),市场预期偏弱,沪指超跌反(fan)弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的(de)状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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