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国产一区二区精品久久 分(fen)化中的(de)收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡(pao)沫破灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业(ye)绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看,关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股走强,但短期概率不大。此(ci)外(wai),关注(zhu)美联储降息预期,若降(jiang)息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。美国多地爆发大规模****数据显示,2024年(nian),深圳国(guo)家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家,战略(lve)性新兴产业增加(jia)值占GDP比(bi)重达42.3%,全社会研发投入占GDP比重达6.46%(仅次于北京),其中企业(ye)研发投入占全社会研发投入比(bi)重达94.9%、总(zong)量居全国第一;新能源(yuan)汽车、人(ren)工智能、机器人、电化学储能、低空与空(kong)天等新兴产业蓬勃(bo)发展(zhan),新能源汽(qi)车产量跃居全国(guo)城市首位。
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