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2025-06-24
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久久99这里只有精品 行业配置:维持哑铃配(pei)置思路,红利底(di)仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入(ru)和利润(run)难以保证,但自由现金流充沛的企业(ye),既可以延续其分红表现,也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角(jiao):①稳(wen)定视角下,关注盈利和(he)分红稳健的银行;受益(yi)于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属;预期走出(chu)底部,高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期(qi),自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长(zhang)方面,货币宽松扩(kuo)张剩余流动性,小盘成(cheng)长行(xing)情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券(quan))同比)触底-0.55%以来持续回升,截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性,当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身(shen)弹性更大的北交所(涨停(ting)限(xian)制30%,下(xia)同)和科创板(20%),相比(bi)主板(10%)或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控,包括(kuo)电子(算力、半导体设备、芯片)、信息(xi)化(数据库、操作系统)、能(neng)源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通(tong)信)。一架波音客机长沙起飞半小时后返航强者恒强之(zhi)际,也有超过六成的家电股近(jin)十年的股价下跌,一些耳熟(shu)能详的老牌电器股在列,比如(ru)四川长虹(600839.SH)、长虹美菱(000521.SZ)、九阳股份(002242.SZ)、海立股份(600619.SH)、火星人(ren)(300894.SZ)等等。
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