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伊人久久大香线蕉影院分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌,恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道,万得(de)全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和(he)幅(fu)度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点(dian)持续延后(hou),海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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