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国产精品亚洲综合色区韩国分化中的收(shou)敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核(he)心资产泡沫破灭(mie),港股(gu)在美(mei)联储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设(she)备领涨,此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀(zhang)上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的(de)25%,港(gang)股(gu)21年全年净利润增速(su)21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看,关(guan)注通胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快速(su)回升,A股业(ye)绩优势放大,有望相对港股走强(qiang),但短期概率不大(da)。此(ci)外,关(guan)注美(mei)联储降息预期,若降息时点持续延(yan)后,海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。。
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