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1)中东地(di)缘局势扰动风险偏好,但影响(xiang)A股的核心因(yin)素(su)仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数(shu)普遍回调,避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji),影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan),在中美谈判利好预期下(xia),本周沪深300风险溢价一度(du)回落(luo)至6.1%附近,为今年4月以来的(de)最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面(mian)或增量政策的(de)持续发力;结构上来看,前期活跃的(de)新消费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快(kuai)速轮动,部分(fen)获利(li)盘存在止盈需求。
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