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建议在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等)值得重点关(guan)注;应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确,建议重点关注字节(jie)生态链公(gong)司,以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入(ru)自(zi)下而(er)上的(de)选股(gu)阶段,地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的(de)背(bei)景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码,但需要耐心等待。
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