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2025-06-24
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建议在6~8月的半年(nian)报季,更(geng)加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑,避免频(pin)繁(fan)对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁(lin)等)值得重(zhong)点(dian)关注;应用环节(jie)需要(yao)持续(xu)跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节(jie)生态链公司,以及(ji)绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司,品(pin)类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动(dong)及环境(jing)变量(liang)突然变化的(de)背景(jing)下,港股是(shi)全球的风险资产的避风港,建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号(hao),未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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