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2025-06-27
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據(jù)統(tǒng)計(jì),6月(yue)15日,暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公(gong)司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工(gong)、翔豐(fēng)華(huá)(hua)、菓(guǒ)麥(mài)文化(hua)、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。
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日韩欧美国产综合维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🤬🧡🍋,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💕👅,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥥🥾😈💛,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍇。下半场是实物再通胀🧄💔🤍👘,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒🍑🧡👞,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡💟。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🍓,同时通胀尚未回归👢💓,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🌽👘,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻。。
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