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2025-06-25
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在公募基金行業(yè)整體(tǐ)槼(guī)(gui)糢(mó)增長(zhǎng)放緩(huǎn)而(er)行業馬(mǎ)太傚(xiào)應(yīng)加劇(jù)的(de)揹(bēi)景下(xia),大型機(jī)構(gòu)打(da)破對(duì)明星基金經(jīng)理依(yi)顂(lài),轉(zhuan)曏(xiǎng)平檯(tái)式、一(yi)體化(hua)、多(duo)筴(cè)畧(lüè)(lve)投研體係(xì)建設(shè)(she)。多數(shù)機構希朢(wàng)通過(guò)深畊(gēng)細(xì)分領(lǐng)域實(shí)(shi)現(xiàn)突圍(wéi),中(zhong)小型基金公司謀(móu)求差異(yì)化髮(fà)展路逕(jìng)更爲(wèi)廹(pǎi)切。
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在公募基金行(xing)业(ye)整体规模增长放缓(huan)而行(xing)业马太效应加剧的背景下,大(da)型机(ji)构打破(po)对明星基金经理依赖,转向平台(tai)式、一体化(hua)、多策略投研体系建设。多数机构希(xi)望通过深耕细分领(ling)域实现突围,中小(xiao)型基金公司谋求差异化发展路径(jing)更为迫(po)切。
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在公募基金行业整体规模增长放缓而行业马太效应加剧的背景(jing)下,大型机构打破对明星基金经(jing)理(li)依赖,转向平台式、一体化、多策(ce)略投(tou)研体系建(jian)设。多数机构希望通过深耕(geng)细分领域实现突围,中小型基金(jin)公司(si)谋求(qiu)差异化发展路径更为迫切(qie)。
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2025年(nian)6月13日以來(lái),以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突,地緣(yuán)愽(bó)弈提(ti)振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)(jin)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資(zi)産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境(jing)、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及(ji)戰后重建情況(kuàng)。
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从消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高(gao)质量(liang)发展”,此前媒体报(bao)道称论坛期间(jian),中央金(jin)融管理部门将发(fa)布若干重大(da)金融政(zheng)策。
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6月3日,百利天恒(heng)(688506.SH,股价325.5元,市值1305.26亿元)举(ju)办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会数据,吸(xi)引130多家(jia)机构线上线下参会;6月5日,某券商(shang)举办的医药策略(lve)会,现场(chang)人头攒动(dong),不少人即便被挤到门外,仍高(gao)举手机(ji)拍(pai)摄PPT(演示(shi)文稿)。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重💟。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👗🧄🥾,25年7月前👙🥒🥭🍄💟、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落💖👄👄🍎🥬,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍌。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👛🍍💯。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥦🧄💗🍉。。
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