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2025-06-27
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中国正面临严峻的老龄化问题🥥,心脑血管病😠💕🎒🥒、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正🥭,同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇,叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平,板块整体估值或有所修复👿🍋🍆🌽。
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管病、糖尿病👿💛、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🍅👜。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正🍓🍉,同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇,叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平,板块整体估值或有所修复🍈🍇。
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更难得的是,相比食品饮料和家电板块,银行板块的分化(hua)程度更小。截至最新收(shou)盘(pan)日,银行(成分)板块42只股,39只股年内上涨。拉长(zhang)时间看,2015年牛市顶(ding)点至今,30只股实现上涨,占总数比(bi)重约71%。
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👜🥝🍅,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍌💗👗,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深🍉。(1)23年美联储处于加息周期😠💞,全年4次加息,美元指数从低位101升至107🥒🍍👞,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大🥦🍄,外资加速流出🌽,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💔,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151💖💕💔。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥻💞,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看🩱🩲👿,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍎💋,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌💘,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况👢💝,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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通用汽车位列榜单第五位。1924年进入中国市场,通用汽车旗下拥有别克👢💕、雪佛兰、凯迪拉克等多个知名品牌👞🍆。截至今年一季度👞,其新能源车型销量同比增长超50%。通用汽车及其在中国的合资企业共雇佣了近6万名员工🥔👡👿👗。
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大(da)风蓝色预警预计,6月16日08时至(zhi)17日08时,新疆(jiang)东部、内蒙古(gu)中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等(deng)地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大(da)风;东海大部海(hai)域(yu)、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风,其中东海北部偏西南海域(yu)风力可达9级、阵风10~11级。。
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