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2025-06-26
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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要(yao)任务,2025年**工(gong)作报告也多次提及消费,强调实施提(ti)振消费专(zhuan)项行(xing)动,多渠道促进居民增(zeng)收。
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2020年6月🍊🩲,公司完成A轮融资,融资金额达10亿元,投资方包括北京芯动能投资基金(有限合伙)、宁波梅山保税港区博华股权投资合伙企业(有限合伙)等💓💞🍏。其中,北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金。
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分化中(zhong)的收敛:通(tong)胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资(zi)产泡沫破灭,港股在美(mei)联储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点(dian)持续延后,海(hai)外流动性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。
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