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2025-06-27
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展朢(wàng)A股后市,待相關(guān)事件充(chong)分消化后(hou),或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi),近期(qi)國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力,預(yù)計(jì)后(hou)續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下,預計指數(shù)(shu)6月整體(tǐ)將保(bao)持震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期國內政(zheng)筴的(de)重點(diǎn),未來(lái)有朢(wang)持續(xu)迎來(lai)政筴催化,此外,消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性,建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。
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精品国在线观看视频在线播放 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🍏,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👜🍇👝,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕👚🥥👙,恒生指数21年全年下跌-14%🥬🍑🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬🩳,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属🩲👛、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👿🩲🍏,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👜👠🥭,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%💯,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💘💓🍄,是21年A、H行情分化的重要原因之一😻🧄🤍💛。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🍒💟🥦🤬,若价格水平快速回升💌🍎😻🩲,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽👅👝🩰,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧡。老头乐居然都出房车了此外,大消费、大科技题材(cai)普遍走低。其中(zhong),白酒(jiu)股深度回调(diao),食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳(yang)表示,吃喝板块(kuai)近期持续(xu)回调(diao),但鉴于当前(qian)位置或不必过度悲(bei)观。
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