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2025-06-28
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短期事(shi)件引发的下跌或(huo)为投资者提供(gong)布局机会,情绪(xu)修复后,内因仍是决定市场走势的主要因素。结构(gou)上(shang),国内经(jing)济平稳(wen)运行,具备(bei)产业趋势(shi)支撑(cheng)、有基本面改善预(yu)期的科技成长板块成为(wei)有望是支撑行(xing)情(qing)的结构性亮点。具体配置(zhi)上(shang),除TMT之外,也可重视军(jun)工、创新药等板块的配置机会。
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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存(cun)不確(què)定性。今(jin)年以來(lái),居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn),但仍(reng)未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增速,未來昰(shì)否能(neng)持續性的脩(xiū)復(fu)改善,仍需密切跟蹤。消費如再度乏力,則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。
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4 月以来的(de)反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能(neng),致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业(ye)盈利复苏(su)节奏趋缓;3)地(di)缘局(ju)势升温(wen)加剧(ju)市场不确定性;4)区别(bie)于第一(yi)轮科技重估(gu)逻辑,当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震(zhen)荡,难以实现实质性突(tu)破;同时增量(liang)资金(jin)匮乏,一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此,当前(qian)市场处于存量博弈(yi)的状态,表现(xian)相对无序。而从短期(qi)来看,“电风扇”式(shi)的主题(ti)轮动仍将持续。
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据财联社报道,近日,高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归:潮流已经逆(ni)转(zhuan)》的研究报告。刘劲津指(zhi)出,在各种(zhong)宏(hong)观、政策和微观因素驱动下,中国民营企业(ye)的中期投资(zi)前景正在改善(shan)。。
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