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精品国产人成在线上涨中的追赶:货币超预期宽(kuan)松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货(huo)币“小步快(kuai)跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高,因此对流(liu)动(dong)性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后,14年回调(diao)盘整,AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策(ce)催化,包(bao)括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后(hou),15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两(liang)次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续(xu)放松(song)限购政策,14年9月央(yang)行明(ming)确(que)放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转(zhuan)好,宽货币+宽(kuan)信用(yong),流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导,19/1央行两次全(quan)面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15,央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市(shi)场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价(jia)指数从115升至(zhi)128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以(yi)来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi),后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的持续(xu)性,即降准降息的节奏和力度。。
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