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2025-06-26
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到2017年,京東(dōng)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入938億(yì)元,淨(jìng)利潤(rùn)(run)78.6億元,衕(tòng)比大增 284.34%,股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅達(dá)104%,成功在全毬(qiú)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)域登頂(dǐng),王東陞(shēng)也被譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導(dao)體顯(xian)示産(chǎn)業之(zhi)父(fu)”。截至(zhi)2025年6月15日,京東方A報(bào)收3.89元(yuan)/股(gu),總市值1455億元。
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行业配(pei)置:维持哑铃配置思路(lu),红利底仓+小盘成长。红利方面,在通(tong)胀尚未回归(gui),价格低位运行的背景下,前端的收(shou)入和利润难以保证,但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支,获得ROE的抬升,享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角:①稳定视角下,关注(zhu)盈利和分红稳健的银行;受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下(xia),关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性,当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和(he)科(ke)创板(20%),相比主板(10%)或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统(tong))、能源化工(新疆煤化工(gong)+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。。
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