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建(jian)议(yi)在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信(xin)息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确(que),建议重点关注字节生态(tai)链(lian)公司,以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变化的背景下,港股(gu)是(shi)全(quan)球(qiu)的(de)风(feng)险资产(chan)的(de)避(bi)风(feng)港,建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政策信号,未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策(ce)加码,但需要(yao)耐心等待。泡泡玛特投资人说漏嘴了!
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