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2025-06-24
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建议在6~8月的(de)半年报(bao)季(ji),更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等)值得重点关注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察,其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而(er)上的选股阶段,地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产(chan)的(de)避风(feng)港,建议继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比;3)建(jian)议开始重新关注政策信号,未来价格信(xin)号(hao)的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待。
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