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2025-06-27
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但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭💯💛👝👿,随后双方展开多轮交火。中东局势突变🥥🤬,全球大类资产再受扰动。风险资产普跌👠,而石油💋、黄金则大幅上行。地缘风险升温👝、市场情绪遭受冲击之下,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。
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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)(ji)者統(tǒng)計(jì),2025年一(yi)季度,五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)(guan)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元(yuan),衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%;郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元,衕比增長約23%。
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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动💘,本周早些时候受CPI🥔、PPI👿🧡、初请失业金等数据影响,美债收益率下行👗。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💯💔🍈,带动不同期限美债收益率显著上行。2年期👘🍆🍎、10年期🍊💝👞、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🥬🥦😻🍊、8bp。日本长端利率本周收平2.88%👝💔,下周重点关注日央行会议。
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维持年度策略(lve)观点:牛市上半场(chang)金融(rong)再通胀,红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再(zai)通胀,权益资(zi)产(chan)在流(liu)动性(xing)宽松环境下估值抬升,资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要,打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际(ji)利(li)率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚(shang)未(wei)回归,红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红利底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。。
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