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2025-06-28

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   欧美激情精品久久久久 下跌中的回落:美元走强🥝👙🥥,外资流出🍈,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大🍋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝🥭👗👄,跌幅更深👞。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107💖😡💟🍋🥭,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡🍈,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出🤍🥻👛,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍅🥿🍒,23年恒生指数下跌-13.8%💖,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位🍄🤍,美联储不断推迟降息时间😡🥑👙,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💌🧄,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅🍄🩰,港股更为受挫🍍🥔,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%👘😡🧡🥥,AH溢价指数从133升至151。当前来看👅🍑,美元短期走强概率不大👠💋,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅👢,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧅🍒,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者三大主线(xian)配置机会(hui):第一,安(an)全边际较高的资(zi)产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安全边(bian)际与收益确定性。第二,科技仍将(jiang)是中长期配置(zhi)主线。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块。第三,政策提振下的大消费板块。以旧换(huan)新政策显效(xiao),新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续(xu)释放。
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