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2025-06-27
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尽管就业增长放缓,失业率仍连续三个月保持稳定,部分原因是移民数量急剧下降(jiang)也降低了劳(lao)动力供应。失业率保持稳定的时间越长(zhang),美联(lian)储就能越长时间维(wei)持利率不变,以防范潜在的通胀上升。
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國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織,全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究所(SIPRI)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告(gao)顯示(shi),2024年(nian),全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元,比2023年實(shí)際增長9.4%,創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。
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1)中东地缘(yuan)局势(shi)扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避(bi)险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内而言(yan)更多是情绪(xu)上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在(zai)中美(mei)谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一(yi)度回(hui)落至6.1%附近,为今年(nian)4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后,风(feng)险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前(qian)期活跃的新消费、创新(xin)药等(deng)主题的成交占(zhan)比持续提(ti)升后,细分赛道快速(su)轮动,部(bu)分(fen)获利盘存(cun)在止盈需求。。
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