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2025-06-28
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地区层面,下半年我们看好非美地区的机会🍒🥔😈,对欧洲市场保持相对乐观🥝😻,边际提升新兴市场的权重。一方面🤬👛🍋,周期上,美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛💟;另一方面🍓🥝,结构上,美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位,投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴市场)。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。
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从策略层面来看🍏🍎😈,此类地缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于不可预测性,很难成为主导市场的主要变量💋。
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作爲(wèi)近(jin)兩(liǎng)(liang)年A股市場(chǎng)“最(zui)抗(kang)跌”的闆(bǎn)塊(kuài),銀(yín)(yin)行持續(xù)上行(xing),走齣(chū)了(le)傲人的相(xiang)對(duì)收(shou)益。今年以來(lái),中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%,較(jiào)上證指數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百(bai)分點(diǎn);若從(cóng)(cong)2022年10月底的近3年低點算起,中證銀行指數纍計(ji)漲幅高達(dá)55%,衕(tòng)(tong)期(qi)上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。
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宾夕法尼亚大道 1600 号(白宫)的说法甚至称将带来高达(da) 8 万亿美元的盈余(与专家预测(ce)存在 11 万亿美元(yuan)的差(cha)距),这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期。。
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