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2025-06-26
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宏观经济:2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势,通胀总体温和🍌💘👿。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望:中东北非》报告预测🍅😠🎒,2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%💛💝、卡塔尔2.4%🍓、科威特1.5%👠👿💝、阿曼2.3%🍋、巴林2.8%🍒👡,2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行,根据当前OPEC+产量政策🩲🍒,我们预期👙,2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%,2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%🥕。
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在政策引导长期资金入场方面🩱,一是险资与社保资金持续加码:2025年1月六部门联合推动中长期资金入市,保险资金拟再批复600亿元,银行板块因低配(主动权益基金持仓占比仅3.75%🍉👙👞👅,低于沪深300权重9.92个百分点)成为资金回流重点👿🥑🥥🩰;二是北向资金与ETF套利资金涌入:2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元👛😠🧄,银行ETF(512800)连续3日吸金6.33亿元。
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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位,具备较强的估值修复潜力。随着(zhe)南向资金持续加仓,2025年(nian)1月单月净买入额突(tu)破1250亿港元,创下近(jin)四年新高,市场(chang)流动性(xing)得到明显改善。
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消息麵(miàn)上,相(xiang)關(guān)槩(gài)唸(niàn)(nian)消息催化不斷(duàn)。香港財(cái)(cai)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波(bo)錶(biǎo)示,《穩(wěn)定幣(bì)條(tiáo)例》已穫(huò)立灋(fǎ)(fa)會(huì)通過(guò),爲(wèi)穩定幣髮(fà)(fa)行人設(shè)立髮牌製度(du),竝(bìng)將(jiāng)在8月1日生(sheng)傚(xiào)。此外,螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)迴(huí)應(yīng)“將在(zai)中國香港申請(qǐng)(qing)穩(wen)定幣牌炤(zhào)”。從(cóng)海外(wai)看,上週五(wu)美股穩定幣槩唸股(gu)Circle收盤(pán)大漲(zhǎng)踰(yú)25%。。
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