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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的(de)反应(ying)或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点关(guan)注字节生态链公(gong)司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组(zu)公司,品类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选股阶段,地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的(de)风险资产的避风港,建(jian)议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍(bian)下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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