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2025-06-26
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杨鑫,CFA 分析员 全球研(yan)究组(zu)长 SAC 执证编号(hao):S0080511080003 SFC CE Ref:APY553
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行😡👠,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数🥕💘。本周指数估值多数下降,其中,汽车🍆🥥、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机🌽🍅、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前😠🍋🍊🥿👞。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥥🍆,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍊🥾👗,比如财政、货币、经济数据验证🥿🤬🥥🍅。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🍒,比如中期资产配置格局的变化🥒💖👙。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍑👡,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位🍉🍄🩱,A股供需格局改善节点可能推后🥔🍎🍇🍑。而在中长期中美竞争视角下🩲💛,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😡👘🥾。
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对中国与东盟的价值投资来说,追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益🩲,我们分析增长的三大要素,分别为人口、资金和全要素生产率(科技、文化🎒😻、治理等)。
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据伊朗塔斯尼姆通讯社报道🍍🥬🥔👙,伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官👚💯,所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德(Amir Ali Hajizadeh)和他的7名副手🧡。。
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