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建议在(zai)6~8月的半年报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司(si),品类方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下,港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步(bu)普(pu)遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码,但(dan)需要耐心等待。
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