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2025-06-28
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🩳🍓🥔,各类挖机销量同比增幅收窄🍒🥿🍅🍈。本周景气改善的领域主要有:1)黄金🥦、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行🍑🥝👡,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🩰💋🍇;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍅💗👘🍊。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。
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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)挖機(jī)(ji)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多(duo)數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣(qi),DDRM價格上行,5月汽(qi)車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)大;3)5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各(ge)类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白(bai)银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景(jing)气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包(bao)括底(di)盘出口同比增幅扩大。后(hou)续(xu)关注景气(qi)较高或有改善(shan)的存(cun)储(chu)器、集成电(dian)路、有(you)色、汽车等。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💓💓🤍👿👚,结构上受影响最大的是高位👠🥒👚💖、高成交且高度共识的板块👠🍉🧅💖,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🩲👙🥔,此类板块接下来更容易出现波动👄;小票和题材轮动模式的削弱🍌,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍅💖;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待👢😠😻。整体而言🥬👡👢,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👄💔👙。
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瑞典央行(Rik**ank)自 2024 年 5 月(yue)以来已降息 175 个基点,本应结束降息。但增(zeng)长放缓、通胀(zhang)读数下降,加上特朗普 4 月的(de)贸易冲击,意味着这个依赖(lai)出口的北欧国(guo)家(jia)再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中,七位(wei)预计周三将降息至(zhi) 2%。
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国泰海通荀玉根认为,从拆解的结果来看🥿🥾👿,银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动:更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🍍💟。从更久远的时间维度进行回顾,银行股价也曾经历过较长时间的低迷👚,银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下👄🌽🥿,其指数一直到2014年才开始明显走强🥾,这背后的关键因素主要源于估值水平🍓。
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据中国证券报记者统计,2025年一季度💌🍆🍄🥦,五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元,同比增长近8%;合计实现净利润约11亿元,同比增长约23%🩲。。
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