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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预(yu)期(qi):1)关税冲击(ji)下中美摩(mo)擦存(cun)在进(jin)一步(bu)升级可能,致(zhi)使市场风险偏(pian)好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业(ye)盈(ying)利复苏节奏(zou)趋(qu)缓;3)地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性;4)区别于(yu)第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动(dong)下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破(po);同时增(zeng)量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此,当前市场(chang)处于存量博弈的状态,表现相(xiang)对无(wu)序。而从短期来看,“电风扇”式的(de)主题(ti)轮动仍将(jiang)持续。
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