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险(xian)资作为(wei)中长期资金的重要来源在资(zi)本市场的投资策略一直备受关注。Wind数(shu)据(ju)显示,截至6月13日,2025年共有148家保险公司累计调(diao)研A股上市公司3985次。
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午夜神马 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍋👚,尤其港股表现更为强势🍎😻👜💌🩰,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭💛,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🍊🥕🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘,万得全A全年上涨9%🥥🍌,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💖🥾,港股21年全年净利润增速21%👿,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一💓。当前来看👘👠🍋,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🤬🍑🍏💓,A股业绩优势放大🍊🍈,有望相对港股走强,但短期概率不大🍆。此外,关注美联储降息预期👄,若降息时点持续延后🥝🍈👚💞,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍏😠🩲🥿,可能出现A股涨港股跌的分化收敛😠🩰。心中之城解说上新了《金螎(róng)(rong)時(shí)報(bào)》指齣(chū),柯尅(kè)比一年前(qian)接替詹森擔(dān)任首蓆(xí)執行官(guan),她(ta)還(hái)爲(wèi)(wei)未(wei)來(lái)(lai)可能分拆英國(guó)電(diàn)信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù) Openreach 埋下伏(fu)筆(bǐ)。
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