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2025-06-28
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在最新的报告中,Kanvea写道,她认为油价的舒(shu)适区仍在60-65美元(yuan)范围内,因为能源价格的持续上涨可能(neng)会(hui)对通胀产生可怕的影响,扭转美国数月来CPI冷却的趋势。”
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍉🥒,均为强美元之下👡,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深🍊。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息🧅,美元指数从低位101升至107🧅💖,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥔🥑🍎,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🍅,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位💝,美联储不断推迟降息时间👞,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍇🥭,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥬,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🍈。当前来看,美元短期走强概率不大🥦💯💔🥬,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥻🍈,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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期貨(huò)日報(bào)記(jì)者在採(cǎi)訪(fǎng)中(zhong)穫(huò)悉,在鋼(gāng)廠(chǎng)三輪(lún)提降之(zhi)后,焦化廠利潤(rùn)持續(xù)走低,焦炭産(chǎn)(chan)量有所下降。庫(kù)存方麵(miàn)(mian),雖(suī)然港口及鋼廠焦炭庫存降低,但獨(dú)立焦企庫存仍然偏高。在焦煤期貨價(jià)格跌破部分煤鑛(kuàng)(kuang)的生産成本后,産量已有所下降。523傢(jiā)樣(yàng)本鑛山精煤週度産量自高點(diǎn)的81.7萬(wàn)噸(dūn)降至74.1萬噸,但鑛山庫存(cun)仍(reng)創(chuàng)新高,目前(qian)已(yi)陞(shēng)至486萬噸。。
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