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2025-06-28
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日韩欧美国产偷亚洲清高 周五(6月13日),受外(wai)围局势骤(zhou)变影响,全球资金风险偏好降(jiang)低,A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨(zhang)5%,恒生电子、恒(heng)宝(bao)股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚(chu)天龙逼近跌停(ting),兆日科技、东信和(he)平、恒银股份等跌超6%。四川宜宾4.8级地震 重庆成都有震感行(xing)业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可(ke)以延续其分红表现,也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支,获(huo)得(de)ROE的抬升,享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈(ying)利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路;补贴政(zheng)策推动下,兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下,关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia),关(guan)注存量(liang)项目进入收获(huo)期,自由现金(jin)流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面,货币宽松(song)扩张剩余流动性,小盘成长行情(qing)或将进一步加强,24/6剩余流动(dong)性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和(he)**债券)同比(bi))触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支(zhi)持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang),而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所(涨停限(xian)制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控,包(bao)括电子(zi)(算力、半导体设备(bei)、芯片(pian))、信息化(数据库、操作系统)、能源(yuan)化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算(suan)力服务+卫(wei)星(xing)通信)。
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