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2025-06-28
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对于以伊冲突影响,我们(men)认为(wei): 1)美股、A股(gu)和港(gang)股方面,地缘冲击影响偏短(duan)期(qi),军(jun)工、大(da)金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月(yue)价(jia)格(ge)中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运(yun)输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一,关注两个变量对(dui)油价(jia)的(de)推动。3)黄(huang)金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下,年内金价或仍有新高(gao)可能。
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