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2025-06-25
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国产一级a毛一级a看免费视频 展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要利(li)好的因(yin)素包括:(1)周(zhou)期上,与美国的经济动能差有望进一(yi)步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面,虽然整(zheng)体来说欧洲(zhou)权益市场(chang)在(zai)美国的营收敞(chang)口较(jiao)大(Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国),但我们(men)的行业分析(xi)师指(zhi)出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需(xu)要注意来自盈利端的风(feng)险,一(yi)是美(mei)国和全球(qiu)经济增长(zhang)是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时,欧元(yuan)的升值也给以美元计价的营收增长带来(lai)压力(Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区(qu))。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美国处方药价格,也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大(生物(wu)医(yi)药占2024年欧洲市场(chang)整体利(li)润的13%)。行业方面,我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银(yin)行和(he)国防领域,以及(ji)偏防(fang)御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策(ce)驱(qu)动内需(xu)为主线(xian)。以总理:伊朗将为袭击平民付出代价本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥝🍏🍆,本周早些时候受CPI👠👜、PPI💘、初请失业金等数据影响,美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👗💗,带动不同期限美债收益率显著上行😻。2年期👞🧄、10年期👚🧡👞、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%,下周重点关注日央行会议💝。
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