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2025-06-27
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第三产业中🥥👙,基础设施投资(不含电力、热力🤍🥒🥔、燃气及水生产和供应业)同比增长5.6%。其中🧅🩰🍊🥕🥝,水上运输业投资增长27.2%😻👙🥕,水利管理业投资增长26.6%🍌👅💞,航空运输业投资增长4.7%。
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在公募基金行业整体规模增长放缓而行业马太效应加剧的背景下,大型机构打破对明星基金经理依赖🤬🥿💌,转向平台式🥝👞💖👢🥻、一体化🍌🍎🥥🍑、多策略投研体系建设。多数机构希望通过深耕细分领域实现突围👘😠👗,中小型基金公司谋求差异化发展路径更为迫切。
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维(wei)持年(nian)度策略观点:牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛(niu)市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体(ti)经(jing)济。当(dang)前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的(de)显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型(xing)配置思路。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💕💖👅。本周五A股、港股指数普遍回调👜,避险情绪推升能源💯、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😠💛🥾,影响A股的核心因素还是自身结构问题😈🥝👢。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下👅,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平💝。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费🥻😻🍄、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。。
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