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2025-06-25
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天天狠天天透天天伊人 上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大💔,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度💞👡。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感🥾,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍑🍆,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💯🍎🥕。A股经历13年TMT牛市后🥔,14年回调盘整🥦,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍄。之后的收敛主要来自政策催化💝💋😈,包括货币宽松👞🧡👘、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👡。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2🍄、4月两次降准,3🧡、5月两次降息💞🍈;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准💘👞👚;产业政策方面🍅🤬,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥦🤬💯。一系列政策催化下A股持续上涨💟💯🩳😈,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好😻💯,宽货币+宽信用🤍,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍅🍒👄🩱,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年🥿👿👗,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🤬🩲,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍎,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💗🍆。2/15💗🧅😠🍏🥻,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💘🥿,AH溢价指数从115升至128。当前来看🎒🍎,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍈,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度🩰🍅😡🧡。英国宣布:向中东增兵决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素🤍🍊👚,是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象🍅🍎🍑,是可以预料到的🍓💖💔🥾🥻。如果你要投资股票市场👝🍊💋🥒,就必须做好这些情况发生的准备🥑👅🍓💔。尽管有很多人声称可以预测市场🥭,但市场波动实际上是不可预测的。
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