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2025-06-28
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財(cái)(cai)聯(lián)社6月16日訊(xùn)(編(biān)(bian)輯(jí)(ji) 劉(liú)蘂(ruǐ))近日,高盛首蓆(xí)中國(guó)股票筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)劉勁(jìn)津髮(fà)(fa)佈(bù)名爲(wèi)(wei)《中(zhong)國民營(yíng)企業(yè)的迴(huí)歸(guī):潮流已經(jīng)逆(ni)轉(zhuan)》的研究報(bào)告。劉勁津指齣(chū),在各種宏觀(guān)、政筴咊(hé)微觀囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)下,中國民營企業的中期(qi)投資前(qian)景正在改善。
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投资建(jian)议:本(ben)轮(lun)谈判释放的出口(kou)管制逐(zhu)步缓和信号以(yi)及整体缓(huan)和氛围,为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而,投资者仍应谨慎,切勿在情绪高点盲目追高。
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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)(ou)美談(tán)判(pan)等存(cun)在不確(què)定性,可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我(wo)們(men)(men)的基準情形爲(wèi)(wei)歐盟與(yǔ)美(mei)國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我(wo)們測(cè)算,這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到(dao)0.4%的影(ying)響(xiǎng),而不確定性帶(dài)(dai)來(lái)的間接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對(dui)等關稅公佈(bù)以來,市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平,IMF也在最新的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經(jing)濟(jì)增速預(yù)測,從今年1月的1%下調到4月的0.8%,與去年增(zeng)速(su)持平。
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AH溢价低位向上收敛的三种模(mo)式:1、上(shang)涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);2、分化(hua)中的收敛,即A股涨、港(gang)股跌(21年);3、下跌中的(de)回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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与此同时,未来几天将有几项推动市场的事件。美(mei)联储的利率决议、消费者支出数据(ju)以及唐纳德・特朗普(pu)总统(tong)关税(shui)的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂(zan)停。。
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