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建(jian)议(yi)在6~8月的半(ban)年报季,更加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关(guan)注;应用环节需要持续跟踪观察,其中(zhong)多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确(que),建议(yi)重点关(guan)注字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组(zu)公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下,港股是(shi)全(quan)球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但需(xu)要耐心等(deng)待。
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