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2025-06-27
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摩根士丹利基金表示,当(dang)前全球仍然处于降息的大周期中,如(ru)果财政政策力度足够或资本市场处(chu)于低(di)位,股市的压力并不大甚(shen)至估值扩张(zhang)动力更(geng)强(qiang)。摩根士丹(dan)利基金认为,从产业逻辑看,接下来有三个方向值得重视:一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷,主要(yao)是风险(xian)偏好未(wei)能持续提升,同时(shi)算力等未来需求受到质疑,估(gu)值(zhi)回落到低位,AI为长期趋势,产业逻辑强;二是中国制造,包括(kuo)高端机械、汽车、军工甚至医药等,其中(zhong)优(you)质的公司需要重视;三是新消费,部分公司不但牢牢占据国内(nei)市(shi)场主导(dao)地位(wei),海外(wai)市场拓展也极为顺利,成(cheng)为上市公司业(ye)绩的新增长(zhang)点。
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