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2025-06-28
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国产福利91精品一区二区三区 分化中的收敛(lian):通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资(zi)产行情进(jin)入白热化,尤其港股(gu)表现更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资(zi)产泡(pao)沫(mo)破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结(jie)构上电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利润增速(su)21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关(guan)注(zhu)美(mei)联(lian)储降息预(yu)期(qi),若降息时(shi)点(dian)持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大(da),可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。伊朗疑用AI伪造以军F35残骸图在ETF低估值与高股息的吸引力方面:A股银行板块平均市净率(PB)仅0.68倍👡🍈,处于历史低位💕👞;而中证银行指数股息率达5.7%左右🥕🥬🍉,显著高于10年期国债收益率(约1.65%),成为避险资金的“压舱石”。
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