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2025-06-27
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以伊冲突升级 全球油价影响几何? 专家:短期内国际油价将震荡走高
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有报道(dao)称,虽然Meta向AI顶(ding)级(ji)技(ji)术人才提出了高达200万美元的年薪,但近期(qi)依然(ran)有多(duo)位AI核心人(ren)才流向了OpenAI以(yi)及Anthropic等竞争对手,因为这些初创公司(si)的估值(zhi)不断飙(biao)升,可以给员工的持股期权带(dai)来更大的(de)财富增长。
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不过,今年以来资金炒作“新新(xin)消费”使得食(shi)品饮料内部格(ge)局(ju)有所改写,盐津铺子和万辰集(ji)团在本月创(chuang)下股价历史最高,年内分别上涨39.14%、130%,有友食品、妙可蓝多(duo)年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内(nei)维持弱势调整,贵(gui)州茅台、山西汾(fen)酒年内跌超5%,五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。
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展望2H25,我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan),主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面(mian)来看,1)海外(wai)投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平,但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复,短期(qi)可能造成投资(zi)银行(xing)项目(mu)完(wan)成进度延后。2)资产管理方面,客户资金仍有望(wang)持续净(jing)流入,但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下,客户资金可能优先流入货币市(shi)场基金和债券(quan)基金,而(er)费率相对较高的股票基金可能继续承压,管理费收入增速可能放缓,龙头增(zeng)速(su)或(huo)高于行业。另外,不(bu)排除下半年市场回(hui)调压力,可能带来资管公司业绩表现为收入承压,造成盈利短期扰动。3)支付清算层面,我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗(shen)透率提升,清算龙头(tou)继续保持规模效应和网络效应,而(er)产业链上的数字钱包(bao)/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额(e)竞争,以及用户增量瓶颈,需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看,我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势(shi)不变,部分监管(guan)措施(如SLR改革)正处于讨(tao)论期。潜在(zai)的(de)金融监(jian)管改革落地有助(zhu)于释(shi)放银行(xing)资本金,我(wo)们(men)建议密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(DFAST)结果及对(dui)应银行的超额资本(excess capital)空(kong)间。
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据陈(chen)为昌介(jie)绍,受安监和环保政策趋严影响,近期主产区(qu)焦煤产量连续下降,目前已低于去年(nian)同期。不(bu)过(guo),目前并未出(chu)现大范围的限产和减产政策,产(chan)量下降(jiang)的持续性仍(reng)需(xu)要观察。焦炭存在第四轮提(ti)降的(de)预期,现货市场采购(gou)偏谨慎(shen)。
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有(you)创新(xin)药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会(hui)和券(quan)商策(ce)略(lve)会(hui),他观察(cha)到,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理,他们主要关注及询问财务数(shu)据,而有医药背(bei)景的分析师和(he)投资人会做横向比较(jiao),问得更细、更专业。另一家创新(xin)药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海(hai)吗?价格多少?市场规模多大?”其表示,有时候甚至最后一个(ge)问题,提问者自己就会给出答案。。
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