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2025-06-28
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亚欧洲大片精品免费观看视频 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面,在通胀(zhang)尚未回归(gui),价(jia)格(ge)低位运行的背景下,前端的(de)收入和利润难以(yi)保证,但自由现金流充沛的企(qi)业,既可以延(yan)续其分(fen)红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao):①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路;补贴(tie)政策推(tui)动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下,关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下,关注存量项目(mu)进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽(kuan)松扩张剩余流动性,小盘成长行(xing)情或将进一步加强,24/6剩余流动(dong)性(M2同比-社(she)融(rong)存量(剔除(chu)股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性,当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强,而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体(ti)设(she)备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操作系统)、能(neng)源化(hua)工(新疆煤化工+新(xin)材料(liao))、通信(算(suan)力(li)服务+卫星通(tong)信(xin))。伊朗对以色列发动新一轮导弹袭击报告(gao)显示,百济(ji)神州2025年第一季度(du)实现美国公(gong)认会(hui)计原则(ze)下的盈利,全年收入指引达49-53亿美元;信达生物2024年首(shou)次实现Non-IFRS净利润转正,达3.3亿元人民币(bi),并(bing)设定2027年200亿元销售目标;康方生物产(chan)品销售收入突破20亿元(yuan),EBITDA亏(kui)损大幅收窄至2亿元。
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