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久久婷婷五月综合亚洲 1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🍄👗🥭🍍👢,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%👿,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看🥑😻,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%💕👛👿👢、医药6%),制造业(汽车5%🥔💌、电子5%🥝👡、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大😠🩲💘🍋,价格下行压缩毛利💌🧡😠,进而影响盈利表现🥻😈🥾。相比之下🥿,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%💯、通信12%)💖🌽💕🥔,且更偏向于互联网🥿👙、信息服务等细分领域💛,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥭🧅,消费、制造等行业占比不高🍅🍒👜💘,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝💕🥕。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济🧡,因此对价格更敏感🍏,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗,典型如16Q4-19Q4👘,PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒🥒😈,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘🧄,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct😠🥬。曾毅曾在节目中自曝脚踹女员工作为近两年A股(gu)市场“最抗跌”的板块,银行持续上行,走出了傲人的相对收益。今年以来,中证银行指数累计上涨9.8%,较(jiao)上证指(zhi)数、沪(hu)深300分别超额9.05和11.6个百分点;若从2022年10月底(di)的(de)近(jin)3年低点算起,中证银行(xing)指数累计涨幅高(gao)达55%,同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。
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