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2025-06-27
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示(shi),一(yi)方面,内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高(gao),促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出,行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间(jian),消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压,但最悲观的时刻或已过去,板块中长(zhang)期配置机会(hui)逐步到来。另一方面,经过(guo)前期的调整,食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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1)安全资产方向(如黄金、稀土、核电设备等(deng)):中美(mei)谈(tan)判中稀土出口管制可能(neng)放松,显(xian)著(zhu)缓解供应端担忧;在地(di)缘和(he)资源**意识升温背景下(xia),此类安全资(zi)产中期配置(zhi)价值凸显,建议适度配置并密切关注政策(ce)节(jie)奏;
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资本市场:从行业策略来看,我们认(ren)为(wei)防御性和内(nei)需驱动型资产下(xia)半年(nian)有望表(biao)现突出,其(qi)中包(bao)括,1)银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块;2)美国市场(chang)敞口较小、内需驱动为主的本(ben)土必需消费品与供应(ying)链企业;3)由财政支持的基建、建(jian)筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异,分散配置、灵(ling)活调整投资组合仍属(shu)审慎策略。
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实际上,资金借道ETF参与(yu)市场行情的趋势在全(quan)球都比较普遍。就近几年的情(qing)况(kuang)来看,亚(ya)太市场特别是中国市场(chang),ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理(li)最新发布的《ETF环球市场(chang)纵(zong)览-中国(guo)版》引用彭博数据显示,截至2025年4月末,全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元,复(fu)合年均增长率高达19%。。
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