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91亚洲欧美激情分化中的收敛:通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫破(po)灭,港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的(de)资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的(de)优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看,关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放(fang)大,有望相对(dui)港股走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息预期,若(ruo)降(jiang)息时点持续延(yan)后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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