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2025-06-27
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1—5月份,房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)企業(yè)到位資(zi)金40232億(yì)元,衕(tòng)比下降5.3%。其中,國(guó)內(nèi)(nei)貸(dài)欵(kuǎn)6679億元,下降1.7%;利用外資16億元,增長(zhǎng)49.0%;自籌(chóu)資金13743億元,下(xia)降7.2%;定金及預(yù)收欵11931億元,下(xia)降5.0%;箇(gè)人按揭貸欵5645億元,下(xia)降8.5%。
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维持年度(du)策略观点:牛市上(shang)半(ban)场金融再通胀(zhang),红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛(niu)市上半场是金融再通胀(zhang),权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要,打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀,实际利率下行与资产(chan)价格(ge)上行(xing)**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀,剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。
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