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2025-06-27
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从轮动面积来看💘👜💘,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥔👿,超额收益行业比例仅 45.2%🧄🎒👡;第二轮超跌反弹中🤍💝🥝,存量资金在反关税、军工🥦🥻、新消费、创新药等方向轮动😡😈🍑,超额收益行业比例超 60%🌽👿,轮动范围显著拓宽。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量,第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机(ji)器人(ren),超额(e)收(shou)益行业(ye)比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税、军工(gong)、新消费、创新药等方向轮动,超额收益(yi)行业比(bi)例超(chao) 60%,轮动范围显著拓宽(kuan)。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大💟。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税🥬💯、军工、新消费、创新药等方向轮动💌🩰🧄,超额收益行业比例超 60%🍉,轮动范围显著拓宽。
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A股市场(chang)面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端(duan)整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益明确(que),AI引领的创新周期、新能源破(po)局(ju)等(deng)变化值(zhi)得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对(dui)。
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从时间成本及行情波段视角看💌🥥💌,当前创新药😠😻、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信💓💕🥭、传媒等板块修复💕👜👠🌽,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍄🍊🥝💯,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍒🤬🧡、可控核聚变🥝🩰、军工💟👿💖、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会,他观察到,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理(li),他们主(zhu)要关注及询问财务数据,而有医药(yao)背(bei)景的分析师和投资人会做横向比较,问得更细、更专业(ye)。另一家创新药企的董秘说自己遭遇(yu)“三连问”——“能出海(hai)吗?价格多少(shao)?市场规模多大?”其表示,有时候(hou)甚至最后一个问题,提问者自己就会给出(chu)答(da)案。
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《每日经济新闻》记者注(zhu)意到,5月6日至6月13日,舒泰(tai)神(shen)涨幅241.94%,常山药业涨幅141.32%,华纳(na)药厂涨(zhang)幅68.13%,一品红涨(zhang)幅43.89%。。
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的应用层次比较广泛。
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